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Kupferhandel: Tipps und Strategien für den Kupferhandel

by imleme
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Der Kupferhandel ist eine sehr hohe Ware. Kupfer kostet US-Dollar. somit der Kupferpreis, der vom Dollarpreis beeinflusst wird.

Kupfer zieht als Investitionsoption mit einer Vielzahl von Alternativen mehr Aufmerksamkeit auf sich.
Wenn wir uns die aufstrebenden Märkte ansehen, in denen die Auskleidung für Kupfer wächst, da die Nachfrage nach Bau und Konstruktion steigt, tendieren die Preise für Kupfer dazu, sich gut zu entwickeln.
Kupferhandelsstrategien können sowohl technische als auch fundamentale Analysen umfassen.

Kupfer ist ein globaler Rohstoff, der in der Branche viele wichtige Verwendungszwecke hat und in hohem Maße mit dem Wirtschaftswachstum verbunden ist. Der Kupferhandel wird häufig von Absicherern und Spekulanten genutzt, um zukünftige Preisbewegungen zu schützen oder auszunutzen. Sowohl Einzelpersonen als auch Institutionen können dem Kupfer- und Kupferhandel ausgesetzt sein, was dieses Metall zu einer beliebten Wahl im Rohstoffhandelsspektrum macht.

WARUM HANDELT KUPFERHANDEL UND WIE FUNKTIONIERT KUPFERHANDEL?

Ein Vorteil des Kupferhandels ist die Zugänglichkeit. Kupfer wird auf verschiedene Arten gehandelt, einschließlich Futures, Optionen, Aktien und CFDs. Sie können Kupfer auch über Kupfer-ETFs (Exchange Traded Funds) wie CPER (United States Copper Index Fund) oder JJCB (iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN) ausgesetzt sein.

Es ist ein weiches weiches Metall mit Eigenschaften wie Kupfer, Gold und Silber. Der größte Teil seiner Nachfrage wird durch Hochbau, Transportmittel und Elektronik gedeckt. Es ist ein starker Strom- und Wärmeleiter und hat daher eine breite Palette industrieller Anwendungen, was zu einem volumenstarken Handel führt – eine gute Sache für Händler, da dies zu weniger Spreads und potenziell saubereren Chartmustern führen kann.

Die Bewegungen des Kupferpreises hängen weitgehend von der Nachfrage aus Schwellenländern wie China und Indien ab. In Zeiten des Wirtschaftswachstums fordern diese Länder große Mengen Kupfer, deren Nachfrage dazu beiträgt, den Metallpreis zu erhöhen. Alternativ dazu sinkt die Nachfrage nach Kupfer in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs, und auch die Preise fallen tendenziell. Anleger sollten sich dieser Dynamik beim Handel mit Kupfer bewusst sein.

Viele Kupferhändler verwenden technische und / oder fundamentale Analysen, um Handelsstrategien zu informieren, die einem Händler helfen, vorherzusagen, ob der Kupferpreis steigen wird oder nicht. Nachdem ein Händler von seinen Vorhersagen überzeugt ist, kann er Kupfer kaufen oder verkaufen, um von Preisbewegungen zu profitieren. Auf diese Weise kann eine Handelsstrategie einem Händler auch helfen, seine Risiken zu managen, Kauf- und Verkaufssignale innerhalb des Marktes zu erkennen und angemessene Belohnungssätze für Take-Profit-Stop für positive Risikozwecke festzulegen.

KUPFERHANDELSSTUNDEN Kupferhandel
bei CME Globex und CME ClearPort:

Sonntag – Freitag 18:00 – 17:00 Uhr (17:00 – 16:00 Uhr Chicago Time / CT), mit einer 60-minütigen Pause, die jeden Tag um 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) beginnt.

WAS BEEINFLUSSEN DIE FAKTOREN, DIE DEN KUPFERPREIS BEEINFLUSSEN?

US-Dollar

Wie viele andere Metalle ist Kupfer umgekehrt proportional zum US-Dollar (siehe Tabelle unten), was bedeutet, dass die Kupferpreise im Allgemeinen steigen, wenn der US-Dollar abwertet, und umgekehrt. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Beziehung nicht eins zu eins ist (Delta 1), sondern einen hohen Grad an Korrelation aufweist.

Der Grund, warum der US-Dollar einen Einfluss auf Kupfer hat, ist die Preisgestaltung von Kupfer in US-Dollar. Wenn beispielsweise der Dollar fällt, muss ein Käufer weniger als seine Landeswährung bezahlen, um eine bestimmte Menge Kupfer zu kaufen. Daher wird es billiger, Waren (Kupfer) zu kaufen. Dies führt tendenziell zu einem Anstieg der Nachfrage und letztendlich zu einem Anstieg des Kupferpreises.

Flüssiges Öl

Beim Raffinieren von Kupfer wird das Metall geschmolzen, um Verunreinigungen zu entfernen. Dieser Prozess ist äußerst energieintensiv und macht einen großen Teil der Gesamtkosten aus. Die Ölpreise tendieren dazu, eine ähnliche Entwicklung wie Kupfer zu verfolgen (siehe Tabelle unten). Der Ölpreis wird jedoch von vielen der gleichen Faktoren wie Kupfer beeinflusst, die die traditionelle positive Assoziation unterstützen können. Unabhängig von den Eigenschaften ist klar, dass zwischen Kupfer und Öl eine Beziehung besteht, die wertvolle Informationen über den Kupfermarkt liefern kann. Erneuerbare Energiequellen erfreuen sich wachsender Beliebtheit, was die historische Preisdynamik zwischen Kupfer und Öl stören könnte.

Kupfer als globales Wachstumsbarometer

Kupfer ist häufig mit dem industriellen Wachstum und damit dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum verbunden. Infrastruktur, Fertigung und Bau spielen heute eine wichtige Rolle bei der wirtschaftlichen Expansion, die stark von Kupfer abhängt. Der Kupferverbrauch (Nachfrage) spiegelt sich tendenziell im Kupferpreis wider, da auf einen Anstieg der Nachfrage normalerweise ein Anstieg des Kupferpreises folgt und umgekehrt. Kupfer gilt allgemein als König der unedlen Metalle, da es das am häufigsten verwendete Metall für das Wachstum sowohl in Schwellenländern als auch in etablierten Volkswirtschaften ist.

Es wird beobachtet, dass Angebot und Nachfrage beim Handel mit Kupfer in der allgemeinen Wirtschaft in der Regel verwendet werden können:

Anstieg des Angebots
↔ Geringere Nachfrage Rückgang des
Angebots ↔ Höhere Nachfrage Der größte Einfluss auf die Nachfrage / das Angebot von Kupfer kommt aus China. China ist der größte Kupferabnehmer der Welt. Obwohl China über eigene Minen verfügt, erfordert Chinas Nachfrage ein zusätzliches Angebot aus anderen großen Kupferproduktionsländern. Aus diesem Grund ist die chinesische Wirtschaft ein so wichtiger Faktor beim Handel mit Kupfer. Wenn China seinen Wachstumskurs fortsetzt, ist zu erwarten, dass sich die Nachfrage nach Kupfer fortsetzt (siehe Tabelle unten). Es ist wichtig anzumerken, dass China langfristig entschlossen ist, sich selbst zu versorgen, was die zukünftige Dynamik von Angebot und Nachfrage stören kann.

Beschaffungs- und Produktionskosten für Kupfer

Der Kupferabbau hat sich hauptsächlich auf Südamerika konzentriert, was einen enormen Einfluss auf den Kupferpreis haben kann. Lieferengpässe, Schwankungen der Kupferqualität und Produktionskosten können sich auf den Preis auswirken. Dies führt zu länderspezifischen Risiken, die sich aufgrund politischer Instabilität oder geschäftlicher Probleme auf das Angebot auswirken können.

Mitte 2018 kündigten chilenische Kupferarbeiter (der weltweit größte Kupferproduzent) an, dass sie streiken würden, wenn ihre steigenden Lohnforderungen nicht erfüllt würden. Da die Gefahr von Lieferengpässen bestehen könnte, manipulierte dies die Kupferpreise erheblich und führte zu einem Anstieg auf ein Mehrjahreshoch zu diesem Zeitpunkt.

Kupfer als Investition

Kupfer wurde in der Vergangenheit als Rohstoff mit wenig Investitionsvorteilen angesehen. Der größte Teil des Kupferhandels wurde als Absicherung gegen zukünftige Preisschwankungen durchgeführt, um einen bestimmten Preis zu sichern. Dies hat sich in den letzten Jahrzehnten geändert, da spekulative Händler ihren Einfluss auf die Kupferpreise verstärkt haben. Große Unternehmen und Hedgefonds haben ihren Anteil an Kupfer erhöht, eine Investition, die in hohem Maße mit dem Wirtschaftswachstum verbunden ist. Zum Beispiel könnte ein Fondsmanager ein Bulle für das Wirtschaftswachstum und auch ein Bulle für Kupfer sein. Dies kann eine gewisse Zirkularität aufweisen und ein gutes Diversifizierungsinstrument sein, das von herkömmlichen Alternativen abweicht.

Kupferhandel: Strategien

Die Vielseitigkeit und Abhängigkeit von Kupfer von verschiedenen Schlüsselfaktoren ergibt eine vielfältige Kombination in Bezug auf Handelsstrategien. Handelsstrategien können rein technisch, grundlegend oder eine Kombination aus beiden sein. Das Verständnis, wie technische und wesentliche Komponenten sowohl einzeln als auch im Einklang miteinander funktionieren, kann zu einer umfassenden Kupferhandelsstrategie führen.

Beispiel für eine technische Strategie:

Das folgende Beispiel enthält verschiedene technische Analysetechniken, um eine Handelsentscheidung zu treffen. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur einer von mehreren Ansätzen ist, die auf eine technische Strategie angewendet werden können.

Erworben von Januar 2016 bis Juni 2018 hoch. Diese Zeichnung führte zu mehreren Stütz- und Widerstandszonen. Es ist klar, dass viele dieser Regionen Knotenpunkte sind, in denen der Preis abhängt / respektiert.

Das Tief (schwarz) von 1,93 USD pro Pfund war ein wichtiges Unterstützungsniveau, als sich der Preis im März 2020 näherte. Technisch gesehen besteht der Trend zum Kauf, wenn sich der Preis in Richtung eines Tiefs von 2016 bewegt und der Preis die Unterstützungszone von 1,93 USD nicht überschreitet.

Der Relative Strength Index (RSI) untermauerte diese Überlegung mit einem überverkauften Signal unter dem Niveau von 30 (blau). Die Kombination dieser beiden einfachen Techniken lieferte eine stärkere Motivation für eine Long-Position. In diesem Fall könnte ein langer Handel erfolgreich sein, da der Preis zum aktuellen mittelfristigen Aufwärtstrend zurückkehrt.

Beispiel für eine grundlegende Strategie:

Durch die Kenntnis der grundlegenden Hebel des Kupferhandels können geeignete Handelsstrategien verfolgt werden. Das obige Tages-Chart zeigt die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie und ihre Auswirkungen auf Kupfer.

Zurück zu den Faktoren, die Kupfer beeinflussen, ist bekannt, dass Kupfer in hohem Maße (positiv) mit dem Wirtschaftswachstum korreliert. Eine Störung des Wirtschaftswachstums sollte daher theoretisch die Feinheiten von Angebot und Nachfrage stören. Angesichts der globalen Pandemie, die Anfang 2020 ausbrach, ist es sinnvoll, einen Rückgang des Wirtschaftswachstums vorherzusagen, wenn sich das Virus auf der ganzen Welt ausbreitet.

Wie erwartet war nach der Klage mit Kupfer ein Rückgang des Wirtschaftswachstums zu verzeichnen. Von Januar 2020 bis Mitte März 2020 fielen die Kupferpreise aufgrund des COVID-19-Ausbruchs um etwa 30%. Dies ist ein solches Szenario, in dem das Verständnis der Dynamik der Grundlagen des Kupferhandels zu einer umsichtigen Entscheidungsfindung führen kann.

Beispiel für eine grundlegende und technische Strategie:

Die Verwendung sowohl grundlegender als auch technischer Analysen in einer Handelsstrategie erfordert mehr Zeit, aber dieser zusätzliche Aufwand kann zu einem überlegenen Modell führen, da es mehr Eingabedaten enthält. Zu Beginn des Jahres 2019 bewegten sich die Kupferpreise aufgrund von Handelsbeziehungen zwischen den USA und China sowie einer Verringerung des Importvolumens durch die Chinesen auf einem Tiefststand von 1 zu 1 1/2 Jahren. Die Kupferpreise stiegen jedoch in den nächsten Monaten, als die Handelsspannungen mit Unterstützung des schwachen US-Dollars nachließen.

Das Verwalten dieser Komplexität aus Handelssicht kann mit einem grundlegenden technischen Setup beginnen, das mit einem einfachen Fibonacci-Retracement beginnt. Das obige Fibonacci-Diagramm wurde vom Tief vom Januar 2016 bis zum Hoch vom Juni 2018 aufgenommen, wie im vorherigen technischen Beispiel verwendet. Die Verwendung von nur Fibonacci zeigt, dass 50% von 2,62 USD pro Pfund Zone Anfang Januar ein wichtiger Unterstützungsbereich sind. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Richtungsvorspannung, da es Schwankungen um diese Unterstützungszone gibt.

Hier spielen fundamentale Faktoren eine wesentliche Rolle im Kupferhandel. Marktteilnehmer, die makroökonomische Ereignisse wie die Handelsgespräche zwischen den USA und China verfolgen, werden sich der abnehmenden Volatilität und Intensität des Problems bewusst sein, da das Problem langsam gelöst wird. Angesichts dieser Informationen, die durch den fallenden US-Dollar gestützt werden, wird die Möglichkeit eines kurzfristigen Anstiegs der Kupferpreise mehr Aufmerksamkeit erregen. Bei Preisen von 50 2,62 USD pro Pfund Fibonacci-Niveau und dem steigenden makroökonomischen Umfeld könnte ein Kupferhändler in Erwägung ziehen, in Erwartung einer Aufwärtsbewegung eine Long-Position in dieser Unterstützungszone einzunehmen.

Stop-Losses könnten um die Unterstützungszone (schwarz) von 2,54 bis 2,56 USD für Händler platziert werden, die nach mehr Risiko suchen, oder die jüngste Volatilität von 50% 2,62 für risikoaverse Händler. Das Risikomanagement ist der Schlüssel zu jeder Strategie und muss konsistent und angemessen angewendet werden, um einen logischen Handel sicherzustellen.

Das nächste Widerstandsniveau wäre 38,2% pro Pfund Fibonacci-Niveau, bei dem Händler Long-Positionen verlassen und nach möglichen Umkehrungen oder einer Verlängerung des bereits starken Aufwärtstrends suchen könnten. In diesem Fall war der Indikator für den gleitenden Durchschnitt (Moving Average, MA) nützlich, da der 50-Tage-MA (rot) über dem 100-Tage-MA (schwarz) lag, was auf eine zinsbullische Preisbewegung hindeutet. Dieser Übergang erfolgte Mitte Januar 2019, und die Kupferpreise stiegen unter ständig unterstützenden makroökonomischen Bedingungen weiter an. Zusätzliche Dateneingaben wie der zinsbullische MA-Pass können den Händlern die Informationen liefern, die sie für die Auswahl eines fokussierten Handels benötigen.

WIE MAN KUPFER HANDELT: ZUSAMMENFASSUNG

Kupfer ist zu einem gut diversifizierten Metall geworden und kann nun als Investitionsperspektive angesehen werden. Durch die Wahrnehmungsinterpretation von Kupfertechniken und -grundlagen können Marktteilnehmer in geeignete Positionen gebracht werden, um von Preisaktionen zu profitieren. Es kann schwierig sein, durch diese weitreichenden Auswirkungen auf Kupfer zu navigieren, aber mehr Belichtung und Bewusstsein sollten für mehr Klarheit sorgen.


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